周末传来利好!科技主题基金大爆发

2019-09-24 13:44栏目:科技
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  8月19日,受周末利好消息影响,A股今天高开高走,开盘深圳本地股上演涨停潮,黄金板块低迷,盘中、国产软件等科技股纷纷涨停,券商尾盘继续拉升。以科技和金融为代表,两市超百股涨停。

  截至收盘,涨2.10%,涨幅2.96%,创业板大涨3.50%,两市成交超5700亿元。方面,沪基全天成交金额346.09亿元,涨1.62%。

  消息面上,周末央行决定对贷款市场水平LPR改革,提高传导效率,推动降低实体经济融资成本。受此影响,板块早盘下挫,盘中回暖,截至收盘,指数涨0.5%。涨幅靠前的主要是小市值,其中(002958.SZ)涨超5%,而em/em(601398.SH)、em/em(601939.SH)等微跌。

  海富通认为对银行端来讲,短期内存款利率不变而贷款利率下降,这种“不对称”式降息预计压缩银行的利润空间。但中长期来看,银行报价确定利率的自主权上升,金融机构的经营和风险收益有望逐渐走向有效匹配,从而推动利率市场化的效应。

  此外,周末另一个重大消息是中央支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区,提出研究完善创业板发行上市再融资和制度,创造条件推动注册制改革。

  5G、人工智能等也被点名,国家支持深圳建设5G、人工智能、网络空间科学与技术、生命信息与生物医药实验室等重大创新载体。

  在此背景下,A股科技主题基金今日爆发,海富通表示科创类企业估值有望提振。

  因为科技方面存在相对明确的主线G产业链展开,另外,三季度普遍进入电子通讯旺季,部分产业链相关的硬科技公司也陆续开始有所表现,因此会带动TMT板块中科技类公司整体上行。

  资本市场估值有望迎来分子分母端双重提振,尤其是研发成本较高的科技创新型企业,融资需求更为旺盛。一方面融资成本的下降有利于改善分子端的利润;另一方面分母端利率的实质性下行也有望带来估值的提升。在“房住不炒”的大背景下,叠加科技型企业融资对利率的较大弹性,科创类企业有望显著受益。

  科创板的推出将驱动市场风格由价值转向成长切换。拉长到3年维度看,中国科技龙头崛起将带来可观的投资回报。

  券商行业的长期线ROE不算高,可以去捕捉一些政策性或者短期的交易性机会。

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